汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.79% | 96.21% | 2.29万 | 11.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.76% | 97.24% | 2.15万 | 13.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57% | 99.43% | 1.92万 | 35.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39% | 99.61% | 1.41万 | 50.26万元 | -- |