汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中债1-3年农发债 | |
| 基金主代码 | 007289 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-19 | |
| 总份额 | 25.76亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富中债1-3年农发债A | 汇添富中债1-3年农发债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007289 | 007290 |
| 子基金份额 | 25.73亿 份 (2026-06-30) | 336.67万 份 (2026-06-30) |