汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3329 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.70亿 | 96.70% |
| (其中) 债券 | 29.70亿 | 96.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 3.29% |
| 3 | 其他资产 | 12.90万 | 0.004% |
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