汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.013 元 | 64.77亿 | 8,419.81万元 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.043 元 | 41.57亿 | 1.79亿元 | 3.98% | 5.38% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 44.98亿 | 4,497.68万元 | 0.93% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 76.85亿 | 3,842.75万元 | 0.47% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.005 元 | 74.81亿 | 3,740.31万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |