汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3407 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 730.14万元 | 0.15% | 243.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 387.59万元 | 0.15% | 129.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 668.42万元 | 0.15% | 222.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 321.40万元 | 0.15% | 107.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |