汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 26.98亿 | 25.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 20.22亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 28.34亿 | 27.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 54.05亿 | 52.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 67.67亿 | 64.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 49.64亿 | 47.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 70.99亿 | 68.18亿元 | -- |