摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2517元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (193 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-09-11 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-09-10 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-09-09 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-09-08 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-09-07 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-09-04 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-09-03 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-09-02 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-09-01 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-08-31 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-08-28 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-08-27 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-08-26 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-08-25 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-08-24 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-08-21 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-08-20 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-08-19 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-08-18 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-08-17 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-08-14 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-08-13 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-08-12 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-08-11 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-08-10 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-08-07 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-08-06 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-08-05 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-08-04 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-08-03 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-07-31 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-07-30 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-07-29 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-28 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-07-27 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-07-24 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-07-23 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-07-22 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-07-21 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-07-20 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-07-17 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-07-16 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-07-15 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-07-14 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-07-13 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-07-10 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-07-09 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-07-08 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-07-07 | 2.2607元 | 2.2607元 |