摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9788元 (2026-04-03) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (204 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.94元 | 19.02亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 19.04亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 17.89亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 16.37亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 15.96亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 16.10亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 17.42亿 | 10.81亿元 | -- |