摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1772元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (216 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-05-13 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-12 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-05-11 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-05-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-07 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-05-06 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-04-30 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-29 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-04-28 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-04-27 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-04-24 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-04-23 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-22 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-04-21 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-04-20 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-04-17 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-16 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-04-15 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-04-14 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-13 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-04-10 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-04-09 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-04-08 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-04-07 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-03 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-04-02 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-04-01 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-03-31 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-03-30 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-03-27 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-03-26 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-25 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-24 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-03-23 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-20 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-03-19 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-18 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-03-17 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-16 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-03-13 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-03-12 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-03-11 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-03-10 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-09 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-06 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-03-05 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-03-04 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-03-03 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-03-02 | 2.1727元 | 2.1727元 |