摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2307元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (194 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 摩根日本精选股票(QDII) | |
| 基金主代码 | 007280 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-31 | |
| 总份额 | 15.62亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 摩根日本精选股票(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007280 | 019449 |
| 子基金份额 | 10.63亿 份 (2026-06-30) | 4.99亿 份 (2026-06-30) |