摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2517元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (193 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,829.43万元 | 1.20% | 304.91万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,563.12万元 | 1.20% | 234.89万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,785.91万元 | 1.80% | 525.82万元 | 0.25% |