摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9874元 (2025-12-15) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (231 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 84.07% | 10.01亿元 | 9.65亿元 | 21.30亿元 | 17.89亿元 |
| 2024-12-31 | 143.84% | 34.23亿元 | 24.25亿元 | 18.74亿元 | 15.96亿元 |
| 2024-06-30 | 136.59% | 22.15亿元 | 8.96亿元 | 21.20亿元 | 17.42亿元 |
| 2023-12-31 | 64.39% | 8.06亿元 | 2.28亿元 | 7.21亿元 | 6.83亿元 |