摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1808元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (203 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.94亿 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 25.94亿 | 87.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 9,982.57万 | 3.36% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 9.56亿 | 32.20% |
| 消费者非必需品 | 4.08亿 | 13.75% |
| 金融 | 3.41亿 | 11.49% |
| 信息技术 | 2.70亿 | 9.11% |
| 基础材料 | 1.39亿 | 4.69% |
| 电信服务 | 1.37亿 | 4.63% |
| 医疗保健 | 1.27亿 | 4.29% |
| 消费者常用品 | 1.22亿 | 4.10% |
| 房地产 | 6,907.50万 | 2.33% |
| 能源 | 2,413.58万 | 0.81% |
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