摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9535元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (230 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.27亿 | 87.07% |
| (其中) 股票 | 23.27亿 | 87.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.17亿 | 11.88% |
| 3 | 其他资产 | 2,823.05万 | 1.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.07%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6.61亿 | 24.73% |
| 金融 | 3.87亿 | 14.49% |
| 消费者非必需品 | 3.81亿 | 14.26% |
| 电信服务 | 2.29亿 | 8.56% |
| 基础材料 | 1.97亿 | 7.38% |
| 消费者常用品 | 1.91亿 | 7.13% |
| 信息技术 | 1.74亿 | 6.51% |
| 医疗保健 | 9,246.85万 | 3.46% |
| 房地产 | 1,464.37万 | 0.55% |
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