摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2517元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (193 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.62亿 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 32.62亿 | 90.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.26亿 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,170.31万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 10.74亿 | 29.76% |
| 信息技术 | 7.16亿 | 19.82% |
| 金融 | 5.05亿 | 13.99% |
| 消费者非必需品 | 3.93亿 | 10.89% |
| 基础材料 | 1.53亿 | 4.25% |
| 医疗保健 | 1.39亿 | 3.85% |
| 电信服务 | 1.26亿 | 3.48% |
| 消费者常用品 | 7,859.58万 | 2.18% |
| 房地产 | 6,312.34万 | 1.75% |
| 能源 | 1,479.57万 | 0.41% |
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