摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9822元 (2025-12-12) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (234 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-12-11 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-12-10 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2025-12-09 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-12-08 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2025-12-05 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2025-12-04 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2025-12-03 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2025-12-02 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2025-12-01 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2025-11-28 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2025-11-27 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2025-11-26 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2025-11-25 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2025-11-24 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2025-11-21 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2025-11-20 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2025-11-19 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2025-11-18 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-11-17 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-11-14 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-11-13 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2025-11-12 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2025-11-11 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2025-11-10 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2025-11-07 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-11-06 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-05 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-11-04 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-11-03 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2025-10-31 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-10-30 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2025-10-29 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2025-10-28 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2025-10-27 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2025-10-24 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-10-23 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-10-22 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2025-10-21 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2025-10-20 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2025-10-17 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2025-10-16 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2025-10-15 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2025-10-14 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-10-13 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-10-10 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-10-09 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2025-09-30 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2025-09-29 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2025-09-26 | 1.9287元 | 1.9287元 |