摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2449元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (191 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-07-09 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-07-08 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-07-07 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-07-06 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-07-03 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-07-02 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-07-01 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-06-30 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-06-29 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-06-26 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-06-25 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-24 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-06-23 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-06-22 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-06-18 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-06-17 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-06-16 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-06-15 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-06-12 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-06-11 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-06-10 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-09 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-06-08 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-05 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-04 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-06-03 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-06-02 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-06-01 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-05-29 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-28 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-05-27 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-05-26 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-05-25 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-05-22 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-05-21 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-20 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-19 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-05-18 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-05-15 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-05-14 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-05-13 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-12 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-05-11 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-05-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-07 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-05-06 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-04-30 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-29 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-04-28 | 2.0780元 | 2.0780元 |