摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0079元 (2026-04-01) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率84.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (199 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)C |
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摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-03-31 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-03-30 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-03-27 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-03-26 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-25 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-24 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-03-23 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-20 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-03-19 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-18 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-03-17 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-16 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-03-13 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-03-12 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-03-11 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-03-10 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-09 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-06 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-03-05 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-03-04 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-03-03 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-03-02 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-02-27 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-02-26 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-02-25 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-02-24 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-02-13 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-02-12 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-02-11 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-02-10 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-02-09 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-02-06 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-02-05 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-02-04 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-02-03 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-02-02 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-01-30 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-01-29 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-01-28 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-01-27 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-01-26 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-01-23 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-01-22 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-01-21 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-01-20 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-01-19 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-01-16 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-01-15 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-01-14 | 2.0206元 | 2.0206元 |