安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1302元 | 1.1835元 |
| 2026-01-22 | 1.1301元 | 1.1834元 |
| 2026-01-21 | 1.1299元 | 1.1832元 |
| 2026-01-20 | 1.1298元 | 1.1831元 |
| 2026-01-19 | 1.1296元 | 1.1829元 |
| 2026-01-16 | 1.1293元 | 1.1826元 |
| 2026-01-15 | 1.1291元 | 1.1824元 |
| 2026-01-14 | 1.1290元 | 1.1823元 |
| 2026-01-13 | 1.1289元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.1288元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.1286元 | 1.1819元 |
| 2026-01-08 | 1.1286元 | 1.1819元 |
| 2026-01-07 | 1.1285元 | 1.1818元 |
| 2026-01-06 | 1.1286元 | 1.1819元 |
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.1820元 |
| 2025-12-31 | 1.1282元 | 1.1815元 |
| 2025-12-30 | 1.1280元 | 1.1813元 |
| 2025-12-29 | 1.1280元 | 1.1813元 |
| 2025-12-26 | 1.1280元 | 1.1813元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.1813元 |
| 2025-12-24 | 1.1279元 | 1.1812元 |
| 2025-12-23 | 1.1277元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 1.1274元 | 1.1807元 |
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1806元 |
| 2025-12-18 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1268元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-15 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-12 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1798元 |
| 2025-12-09 | 1.1264元 | 1.1797元 |
| 2025-12-08 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-12-05 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-12-03 | 1.1266元 | 1.1799元 |
| 2025-12-02 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-01 | 1.1268元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-11-27 | 1.1266元 | 1.1799元 |
| 2025-11-26 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-11-25 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-11-24 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-11-21 | 1.1269元 | 1.1802元 |
| 2025-11-20 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-11-19 | 1.1269元 | 1.1802元 |
| 2025-11-18 | 1.1269元 | 1.1802元 |
| 2025-11-17 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-11-14 | 1.1266元 | 1.1799元 |
| 2025-11-13 | 1.1265元 | 1.1798元 |