安信鑫日享中短债C (007246.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊易美连基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4598 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫日享中短债(007245) |
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安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1421元 | 1.1954元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1953元 |
| 2026-07-08 | 1.1420元 | 1.1953元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1951元 |
| 2026-07-06 | 1.1419元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-07-02 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-06-30 | 1.1419元 | 1.1952元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.1952元 |
| 2026-06-26 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-06-25 | 1.1416元 | 1.1949元 |
| 2026-06-24 | 1.1414元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.1413元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.1948元 |
| 2026-06-18 | 1.1413元 | 1.1946元 |
| 2026-06-17 | 1.1411元 | 1.1944元 |
| 2026-06-16 | 1.1407元 | 1.1940元 |
| 2026-06-15 | 1.1405元 | 1.1938元 |
| 2026-06-12 | 1.1404元 | 1.1937元 |
| 2026-06-11 | 1.1405元 | 1.1938元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1943元 |
| 2026-06-09 | 1.1411元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.1413元 | 1.1946元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1946元 |
| 2026-06-04 | 1.1413元 | 1.1946元 |
| 2026-06-03 | 1.1413元 | 1.1946元 |
| 2026-06-02 | 1.1412元 | 1.1945元 |
| 2026-06-01 | 1.1410元 | 1.1943元 |
| 2026-05-29 | 1.1407元 | 1.1940元 |
| 2026-05-28 | 1.1406元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1403元 | 1.1936元 |
| 2026-05-26 | 1.1400元 | 1.1933元 |
| 2026-05-25 | 1.1399元 | 1.1932元 |
| 2026-05-22 | 1.1398元 | 1.1931元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.1929元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.1928元 |
| 2026-05-19 | 1.1393元 | 1.1926元 |
| 2026-05-18 | 1.1392元 | 1.1925元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1923元 |
| 2026-05-14 | 1.1388元 | 1.1921元 |
| 2026-05-13 | 1.1387元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1384元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1913元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1913元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1379元 | 1.1912元 |
| 2026-04-28 | 1.1378元 | 1.1911元 |