安信鑫日享中短债C (007246.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊易美连基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4676 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫日享中短债(007245) |
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安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1923元 |
| 2026-05-14 | 1.1388元 | 1.1921元 |
| 2026-05-13 | 1.1387元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1384元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1913元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1913元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1379元 | 1.1912元 |
| 2026-04-28 | 1.1378元 | 1.1911元 |
| 2026-04-27 | 1.1377元 | 1.1910元 |
| 2026-04-24 | 1.1377元 | 1.1910元 |
| 2026-04-23 | 1.1377元 | 1.1910元 |
| 2026-04-22 | 1.1376元 | 1.1909元 |
| 2026-04-21 | 1.1374元 | 1.1907元 |
| 2026-04-20 | 1.1372元 | 1.1905元 |
| 2026-04-17 | 1.1368元 | 1.1901元 |
| 2026-04-16 | 1.1366元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1366元 | 1.1899元 |
| 2026-04-14 | 1.1365元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.1363元 | 1.1896元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.1896元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1894元 |
| 2026-04-03 | 1.1357元 | 1.1890元 |
| 2026-04-02 | 1.1354元 | 1.1887元 |
| 2026-04-01 | 1.1353元 | 1.1886元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.1886元 |
| 2026-03-30 | 1.1351元 | 1.1884元 |
| 2026-03-27 | 1.1349元 | 1.1882元 |
| 2026-03-26 | 1.1348元 | 1.1881元 |
| 2026-03-25 | 1.1347元 | 1.1880元 |
| 2026-03-24 | 1.1346元 | 1.1879元 |
| 2026-03-23 | 1.1345元 | 1.1878元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1877元 |
| 2026-03-19 | 1.1342元 | 1.1875元 |
| 2026-03-18 | 1.1340元 | 1.1873元 |
| 2026-03-17 | 1.1337元 | 1.1870元 |
| 2026-03-16 | 1.1336元 | 1.1869元 |
| 2026-03-13 | 1.1336元 | 1.1869元 |
| 2026-03-12 | 1.1333元 | 1.1866元 |
| 2026-03-11 | 1.1332元 | 1.1865元 |
| 2026-03-10 | 1.1331元 | 1.1864元 |
| 2026-03-09 | 1.1330元 | 1.1863元 |
| 2026-03-06 | 1.1331元 | 1.1864元 |
| 2026-03-05 | 1.1329元 | 1.1862元 |
| 2026-03-04 | 1.1328元 | 1.1861元 |
| 2026-03-03 | 1.1327元 | 1.1860元 |