安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1444元 | 1.1977元 |
| 2026-09-03 | 1.1443元 | 1.1976元 |
| 2026-09-02 | 1.1441元 | 1.1974元 |
| 2026-09-01 | 1.1440元 | 1.1973元 |
| 2026-08-31 | 1.1439元 | 1.1972元 |
| 2026-08-28 | 1.1439元 | 1.1972元 |
| 2026-08-27 | 1.1439元 | 1.1972元 |
| 2026-08-26 | 1.1440元 | 1.1973元 |
| 2026-08-25 | 1.1439元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.1439元 | 1.1972元 |
| 2026-08-21 | 1.1437元 | 1.1970元 |
| 2026-08-20 | 1.1437元 | 1.1970元 |
| 2026-08-19 | 1.1437元 | 1.1970元 |
| 2026-08-18 | 1.1437元 | 1.1970元 |
| 2026-08-17 | 1.1435元 | 1.1968元 |
| 2026-08-14 | 1.1434元 | 1.1967元 |
| 2026-08-13 | 1.1434元 | 1.1967元 |
| 2026-08-12 | 1.1432元 | 1.1965元 |
| 2026-08-11 | 1.1431元 | 1.1964元 |
| 2026-08-10 | 1.1431元 | 1.1964元 |
| 2026-08-07 | 1.1430元 | 1.1963元 |
| 2026-08-06 | 1.1429元 | 1.1962元 |
| 2026-08-05 | 1.1429元 | 1.1962元 |
| 2026-08-04 | 1.1428元 | 1.1961元 |
| 2026-08-03 | 1.1427元 | 1.1960元 |
| 2026-07-31 | 1.1426元 | 1.1959元 |
| 2026-07-30 | 1.1425元 | 1.1958元 |
| 2026-07-29 | 1.1425元 | 1.1958元 |
| 2026-07-28 | 1.1426元 | 1.1959元 |
| 2026-07-27 | 1.1427元 | 1.1960元 |
| 2026-07-24 | 1.1426元 | 1.1959元 |
| 2026-07-23 | 1.1426元 | 1.1959元 |
| 2026-07-22 | 1.1426元 | 1.1959元 |
| 2026-07-21 | 1.1425元 | 1.1958元 |
| 2026-07-20 | 1.1425元 | 1.1958元 |
| 2026-07-17 | 1.1424元 | 1.1957元 |
| 2026-07-16 | 1.1423元 | 1.1956元 |
| 2026-07-15 | 1.1423元 | 1.1956元 |
| 2026-07-14 | 1.1422元 | 1.1955元 |
| 2026-07-13 | 1.1422元 | 1.1955元 |
| 2026-07-10 | 1.1421元 | 1.1954元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1953元 |
| 2026-07-08 | 1.1420元 | 1.1953元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1951元 |
| 2026-07-06 | 1.1419元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-07-02 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.1950元 |
| 2026-06-30 | 1.1419元 | 1.1952元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.1952元 |