安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1280元 | 1.1813元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.1813元 |
| 2025-12-24 | 1.1279元 | 1.1812元 |
| 2025-12-23 | 1.1277元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 1.1274元 | 1.1807元 |
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1806元 |
| 2025-12-18 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1268元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-15 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-12 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1798元 |
| 2025-12-09 | 1.1264元 | 1.1797元 |
| 2025-12-08 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-12-05 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-12-03 | 1.1266元 | 1.1799元 |
| 2025-12-02 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-12-01 | 1.1268元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-11-27 | 1.1266元 | 1.1799元 |
| 2025-11-26 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-11-25 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-11-24 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-11-21 | 1.1269元 | 1.1802元 |
| 2025-11-20 | 1.1270元 | 1.1803元 |
| 2025-11-19 | 1.1269元 | 1.1802元 |
| 2025-11-18 | 1.1269元 | 1.1802元 |
| 2025-11-17 | 1.1267元 | 1.1800元 |
| 2025-11-14 | 1.1266元 | 1.1799元 |
| 2025-11-13 | 1.1265元 | 1.1798元 |
| 2025-11-12 | 1.1265元 | 1.1798元 |
| 2025-11-11 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-11-10 | 1.1262元 | 1.1795元 |
| 2025-11-07 | 1.1261元 | 1.1794元 |
| 2025-11-06 | 1.1262元 | 1.1795元 |
| 2025-11-05 | 1.1263元 | 1.1796元 |
| 2025-11-04 | 1.1262元 | 1.1795元 |
| 2025-11-03 | 1.1261元 | 1.1794元 |
| 2025-10-31 | 1.1259元 | 1.1792元 |
| 2025-10-30 | 1.1256元 | 1.1789元 |
| 2025-10-29 | 1.1253元 | 1.1786元 |
| 2025-10-28 | 1.1251元 | 1.1784元 |
| 2025-10-27 | 1.1247元 | 1.1780元 |
| 2025-10-24 | 1.1244元 | 1.1777元 |
| 2025-10-23 | 1.1243元 | 1.1776元 |
| 2025-10-22 | 1.1241元 | 1.1774元 |
| 2025-10-21 | 1.1240元 | 1.1773元 |
| 2025-10-20 | 1.1239元 | 1.1772元 |