安信鑫日享中短债C (007246.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊易美连基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4676 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫日享中短债(007245) |
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安信鑫日享中短债C(007246) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.02% | 67.98% | 1.72万 | 1.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.87% | 89.13% | 1.87万 | 6.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.76% | 94.24% | 2.07万 | 16.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.56% | 94.44% | 4.04万 | 21.23万元 | -- |