估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信鑫日享中短债C
(007246.jj )
申
基金经理
柴迪伊
易美连
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-30
总资产规模
3.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1444
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4589 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信鑫日享中短债A
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安信鑫日享中短债C(007246) - 基金投资策略和运作
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