安信鑫日享中短债C(007246) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.47亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.19亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.38亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.93亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 19.74亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 23.52亿 | 21.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.15亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 28.42亿 | 26.16亿元 | -- |