安信鑫日享中短债C (007246.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊易美连基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1392元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4671 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫日享中短债(007245) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信鑫日享中短债C(007246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.54亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.95亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.47亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.19亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.38亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.93亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 19.74亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 23.52亿 | 21.30亿元 | -- |