安信鑫日享中短债C (007246.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊易美连基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4676 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫日享中短债(007245) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信鑫日享中短债C(007246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |