安信鑫日享中短债C(007246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.02亿 | 86.79% |
| (其中) 债券 | 15.02亿 | 86.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 0.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 1.18亿 | 6.81% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.02亿 | 86.79% |
| (其中) 债券 | 15.02亿 | 86.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 0.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 1.18亿 | 6.81% |