富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2264 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0778元 | 1.2568元 |
| 2026-08-26 | 1.0782元 | 1.2572元 |
| 2026-08-25 | 1.0785元 | 1.2575元 |
| 2026-08-24 | 1.0786元 | 1.2576元 |
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.2572元 |
| 2026-08-20 | 1.0783元 | 1.2573元 |
| 2026-08-19 | 1.0785元 | 1.2575元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.2578元 |
| 2026-08-17 | 1.0783元 | 1.2573元 |
| 2026-08-14 | 1.0779元 | 1.2569元 |
| 2026-08-13 | 1.0778元 | 1.2568元 |
| 2026-08-12 | 1.0775元 | 1.2565元 |
| 2026-08-11 | 1.0775元 | 1.2565元 |
| 2026-08-10 | 1.0778元 | 1.2568元 |
| 2026-08-07 | 1.0774元 | 1.2564元 |
| 2026-08-06 | 1.0770元 | 1.2560元 |
| 2026-08-05 | 1.0767元 | 1.2557元 |
| 2026-08-04 | 1.0766元 | 1.2556元 |
| 2026-08-03 | 1.0765元 | 1.2555元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.2554元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 1.2551元 |
| 2026-07-29 | 1.0757元 | 1.2547元 |
| 2026-07-28 | 1.0757元 | 1.2547元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.2548元 |
| 2026-07-24 | 1.0759元 | 1.2549元 |
| 2026-07-23 | 1.0758元 | 1.2548元 |
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.2550元 |
| 2026-07-21 | 1.0755元 | 1.2545元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.2545元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.2545元 |
| 2026-07-16 | 1.0753元 | 1.2543元 |
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.2544元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.2543元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.2543元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.2544元 |
| 2026-07-09 | 1.0755元 | 1.2545元 |
| 2026-07-08 | 1.0755元 | 1.2545元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.2544元 |
| 2026-07-06 | 1.0753元 | 1.2543元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.2538元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.2538元 |
| 2026-07-01 | 1.0747元 | 1.2537元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.2544元 |
| 2026-06-29 | 1.0759元 | 1.2549元 |
| 2026-06-26 | 1.0751元 | 1.2541元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.2538元 |
| 2026-06-24 | 1.0744元 | 1.2534元 |
| 2026-06-23 | 1.0742元 | 1.2532元 |
| 2026-06-22 | 1.0744元 | 1.2534元 |
| 2026-06-18 | 1.0744元 | 1.2534元 |