富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2361 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.17亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 57.17亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.25万 | 0.0004% |
| 3 | 其他资产 | 13.48万 | 0.002% |
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