富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2447 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.2385元 |
| 2026-02-12 | 1.0595元 | 1.2385元 |
| 2026-02-11 | 1.0592元 | 1.2382元 |
| 2026-02-10 | 1.0591元 | 1.2381元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.2382元 |
| 2026-02-06 | 1.0585元 | 1.2375元 |
| 2026-02-05 | 1.0580元 | 1.2370元 |
| 2026-02-04 | 1.0575元 | 1.2365元 |
| 2026-02-03 | 1.0574元 | 1.2364元 |
| 2026-02-02 | 1.0574元 | 1.2364元 |
| 2026-01-30 | 1.0572元 | 1.2362元 |
| 2026-01-29 | 1.0572元 | 1.2362元 |
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.2361元 |
| 2026-01-27 | 1.0569元 | 1.2359元 |
| 2026-01-26 | 1.0571元 | 1.2361元 |
| 2026-01-23 | 1.0570元 | 1.2360元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.2353元 |
| 2026-01-21 | 1.0565元 | 1.2355元 |
| 2026-01-20 | 1.0562元 | 1.2352元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.2347元 |
| 2026-01-16 | 1.0556元 | 1.2346元 |
| 2026-01-15 | 1.0551元 | 1.2341元 |
| 2026-01-14 | 1.0550元 | 1.2340元 |
| 2026-01-13 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2026-01-12 | 1.0546元 | 1.2336元 |
| 2026-01-09 | 1.0542元 | 1.2332元 |
| 2026-01-08 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-01-07 | 1.0533元 | 1.2323元 |
| 2026-01-06 | 1.0536元 | 1.2326元 |
| 2026-01-05 | 1.0544元 | 1.2334元 |
| 2025-12-31 | 1.0547元 | 1.2337元 |
| 2025-12-30 | 1.0546元 | 1.2336元 |
| 2025-12-29 | 1.0546元 | 1.2336元 |
| 2025-12-26 | 1.0554元 | 1.2344元 |
| 2025-12-25 | 1.0553元 | 1.2343元 |
| 2025-12-24 | 1.0554元 | 1.2344元 |
| 2025-12-23 | 1.0553元 | 1.2343元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2025-12-19 | 1.0550元 | 1.2340元 |
| 2025-12-18 | 1.0545元 | 1.2335元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.2332元 |
| 2025-12-16 | 1.0535元 | 1.2325元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.2325元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.2330元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.2333元 |
| 2025-12-10 | 1.0537元 | 1.2327元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2025-12-05 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2025-12-04 | 1.0774元 | 1.2314元 |