富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2340 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.0691元 | 1.2481元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.2478元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.2473元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.2470元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.2461元 |
| 2026-04-15 | 1.0667元 | 1.2457元 |
| 2026-04-14 | 1.0662元 | 1.2452元 |
| 2026-04-13 | 1.0660元 | 1.2450元 |
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.2444元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.2443元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.2444元 |
| 2026-04-07 | 1.0654元 | 1.2444元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.0642元 | 1.2432元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.2430元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-03-27 | 1.0635元 | 1.2425元 |
| 2026-03-26 | 1.0631元 | 1.2421元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.2418元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.2417元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.0628元 | 1.2418元 |
| 2026-03-19 | 1.0626元 | 1.2416元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.2415元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.2406元 |
| 2026-03-16 | 1.0612元 | 1.2402元 |
| 2026-03-13 | 1.0614元 | 1.2404元 |
| 2026-03-12 | 1.0611元 | 1.2401元 |
| 2026-03-11 | 1.0604元 | 1.2394元 |
| 2026-03-10 | 1.0604元 | 1.2394元 |
| 2026-03-09 | 1.0602元 | 1.2392元 |
| 2026-03-06 | 1.0611元 | 1.2401元 |
| 2026-03-05 | 1.0612元 | 1.2402元 |
| 2026-03-04 | 1.0611元 | 1.2401元 |
| 2026-03-03 | 1.0605元 | 1.2395元 |
| 2026-03-02 | 1.0602元 | 1.2392元 |
| 2026-02-27 | 1.0594元 | 1.2384元 |
| 2026-02-26 | 1.0591元 | 1.2381元 |
| 2026-02-25 | 1.0597元 | 1.2387元 |
| 2026-02-24 | 1.0601元 | 1.2391元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.2385元 |
| 2026-02-12 | 1.0595元 | 1.2385元 |
| 2026-02-11 | 1.0592元 | 1.2382元 |
| 2026-02-10 | 1.0591元 | 1.2381元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.2382元 |
| 2026-02-06 | 1.0585元 | 1.2375元 |