富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0545元 (2025-12-18) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2296 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0545元 | 1.2335元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.2332元 |
| 2025-12-16 | 1.0535元 | 1.2325元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.2325元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.2330元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.2333元 |
| 2025-12-10 | 1.0537元 | 1.2327元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2025-12-05 | 1.0779元 | 1.2319元 |
| 2025-12-04 | 1.0774元 | 1.2314元 |
| 2025-12-03 | 1.0787元 | 1.2327元 |
| 2025-12-02 | 1.0791元 | 1.2331元 |
| 2025-12-01 | 1.0794元 | 1.2334元 |
| 2025-11-28 | 1.0792元 | 1.2332元 |
| 2025-11-27 | 1.0788元 | 1.2328元 |
| 2025-11-26 | 1.0790元 | 1.2330元 |
| 2025-11-25 | 1.0798元 | 1.2338元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.2342元 |
| 2025-11-21 | 1.0801元 | 1.2341元 |
| 2025-11-20 | 1.0801元 | 1.2341元 |
| 2025-11-19 | 1.0799元 | 1.2339元 |
| 2025-11-18 | 1.0800元 | 1.2340元 |
| 2025-11-17 | 1.0800元 | 1.2340元 |
| 2025-11-14 | 1.0795元 | 1.2335元 |
| 2025-11-13 | 1.0794元 | 1.2334元 |
| 2025-11-12 | 1.0795元 | 1.2335元 |
| 2025-11-11 | 1.0790元 | 1.2330元 |
| 2025-11-10 | 1.0787元 | 1.2327元 |
| 2025-11-07 | 1.0785元 | 1.2325元 |
| 2025-11-06 | 1.0788元 | 1.2328元 |
| 2025-11-05 | 1.0794元 | 1.2334元 |
| 2025-11-04 | 1.0792元 | 1.2332元 |
| 2025-11-03 | 1.0794元 | 1.2334元 |
| 2025-10-31 | 1.0793元 | 1.2333元 |
| 2025-10-30 | 1.0784元 | 1.2324元 |
| 2025-10-29 | 1.0777元 | 1.2317元 |
| 2025-10-28 | 1.0772元 | 1.2312元 |
| 2025-10-27 | 1.0760元 | 1.2300元 |
| 2025-10-24 | 1.0757元 | 1.2297元 |
| 2025-10-23 | 1.0757元 | 1.2297元 |
| 2025-10-22 | 1.0757元 | 1.2297元 |
| 2025-10-21 | 1.0756元 | 1.2296元 |
| 2025-10-20 | 1.0753元 | 1.2293元 |
| 2025-10-17 | 1.0757元 | 1.2297元 |
| 2025-10-16 | 1.0751元 | 1.2291元 |
| 2025-10-15 | 1.0748元 | 1.2288元 |
| 2025-10-14 | 1.0749元 | 1.2289元 |
| 2025-10-13 | 1.0751元 | 1.2291元 |
| 2025-10-10 | 1.0746元 | 1.2286元 |