富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0545元 (2025-12-18) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2296 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.025 元 | 54.67亿 | 1.37亿元 | 2.32% | 3.52% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.003 元 | 60.25亿 | 1,807.35万元 | 0.28% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 64.86亿 | 6,485.51万元 | 0.93% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.015 元 | 53.11亿 | 7,966.33万元 | 1.36% | 3.71% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.026 元 | 51.39亿 | 1.34亿元 | 2.34% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.02 元 | 3.97亿 | 793.13万元 | 1.85% | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |