富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2264 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08% | 99.92% | 438.00 | 1,454.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.19% | 99.81% | 516.00 | 1,195.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.11% | 99.89% | 418.00 | 1,688.41万元 | -- |