富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0550元 (2025-12-19) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2288 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 486.59万元 | 0.15% | 162.20万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 752.45万元 | 0.15% | 250.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 270.77万元 | 0.15% | 90.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 215.90万元 | 0.15% | 71.97万元 | 0.05% |