富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2447 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 63.72亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 58.73亿 | 54.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 61.66亿 | 57.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 64.50亿 | 60.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 70.58亿 | 64.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 57.27亿 | 53.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 56.35亿 | 51.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.12亿 | 30.61亿元 | -- |