富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2447 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数C 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% |
| 2025 | -0.06% | -0.74% | 0.09% | 0.67% | 0.04% | 0.33% | -0.10% | -0.25% | -0.07% | 0.47% | -0.009% | 0.05% | 0.43% |
| 2024 | 0.44% | 0.69% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.58% | -0.06% | 0.19% | 0.21% | 0.57% | 1.51% | 5.89% |
| 2023 | -0.08% | 0.08% | 0.52% | 0.32% | 0.62% | 0.37% | 0.23% | 0.40% | -0.13% | 0.04% | 0.03% | 0.85% | 3.30% |
| 2022 | 0.68% | -0.05% | 0.06% | 0.36% | 0.46% | 0.12% | 0.52% | 0.57% | 0.10% | 0.48% | -0.80% | 0.46% | 2.96% |
| 2021 | -0.09% | 0.22% | 0.41% | 0.57% | 0.43% | 0.27% | 0.92% | 0.19% | 0.08% | 0.07% | 0.69% | 0.63% | 4.46% |
| 2020 | 0.24% | 0.88% | 0.80% | 1.46% | -1.02% | -0.80% | -0.41% | -0.17% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.88% | 2.65% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.53% | 0.47% | 0.27% | 0.22% | -0.07% | 0.64% | 0.57% | -- |