南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1770元 (2026-01-23) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4974 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-07 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-11-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-14 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |