南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1816元 (2026-03-27) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4820 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4.01亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.42亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5.87亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6.68亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7.20亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7.34亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.91亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 9.71亿元 | -- |