南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1916元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4932 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.28% | 0.08% | 0.46% | 0.11% | 0.09% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | -0.09% | -0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.12% | 0.17% | -0.07% | -0.20% | -0.03% | 0.25% | -0.04% | 0.03% | 0.41% |
| 2024 | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.009% | -- | 0.21% | 0.32% | 0.64% | 2.64% |
| 2023 | 0.31% | 0.23% | 0.29% | 0.21% | 0.33% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.05% | 0.17% | 0.15% | 0.30% | 2.62% |
| 2022 | 0.33% | 0.17% | 0.12% | 0.37% | 0.31% | 0.15% | 0.32% | 0.15% | 0.10% | 0.04% | 0.06% | 0.13% | 2.27% |
| 2021 | 0.43% | 0.40% | 0.45% | 0.30% | 0.38% | 0.22% | 0.38% | 0.24% | 0.16% | 0.26% | 0.31% | 0.25% | 3.85% |
| 2020 | 0.25% | 0.42% | 0.35% | 0.51% | 0.06% | -0.23% | 0.11% | 0.22% | 0.29% | 0.32% | -0.16% | 0.53% | 2.68% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.27% | 0.32% | 0.35% | 0.21% | 0.27% | 0.34% | 1.90% |