南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1827元 (2026-04-03) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4818 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.25% | 3.75% | 3.00万 | 1.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.49% | 9.51% | 3.83万 | 1.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 85.82% | 14.18% | 4.89万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 64.48% | 35.52% | 5.67万 | 2.10万元 | -- |