南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1748元 (2025-12-19) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4824 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方初元中短债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 007149 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-06-17 | ||
| 总份额 | 7.74亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方初元中短债债券发起A | 南方初元中短债债券发起C | 南方初元中短债债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007149 | 007150 | 008080 |
| 子基金份额 | 3.77亿 份 (2025-09-30) | 3.95亿 份 (2025-09-30) | 234.48万 份 (2025-09-30) |