南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1916元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4930 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方初元中短债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 007149 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-06-17 | ||
| 总份额 | 9.15亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方初元中短债债券发起A | 南方初元中短债债券发起C | 南方初元中短债债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007149 | 007150 | 008080 |
| 子基金份额 | 5.95亿 份 (2026-06-30) | 3.20亿 份 (2026-06-30) | 104.89万 份 (2026-06-30) |