南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1916元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4932 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-04 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-22 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-21 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-01 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |