南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4973 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-31 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |