南方初元中短债债券发起A (007149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1916元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4930 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起E 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起A(007149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.84亿 | 96.03% |
| (其中) 债券 | 10.84亿 | 96.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,100.14万 | 2.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,287.34万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 95.14万 | 0.08% |
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