国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6011元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3046 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强(007143) 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6011元 | 1.6766元 |
| 2026-06-04 | 1.6247元 | 1.7002元 |
| 2026-06-03 | 1.6361元 | 1.7116元 |
| 2026-06-02 | 1.6296元 | 1.7051元 |
| 2026-06-01 | 1.6056元 | 1.6811元 |
| 2026-05-29 | 1.6145元 | 1.6900元 |
| 2026-05-28 | 1.6171元 | 1.6926元 |
| 2026-05-27 | 1.6145元 | 1.6900元 |
| 2026-05-26 | 1.6233元 | 1.6988元 |
| 2026-05-25 | 1.6115元 | 1.6870元 |
| 2026-05-22 | 1.5938元 | 1.6693元 |
| 2026-05-21 | 1.5751元 | 1.6506元 |
| 2026-05-20 | 1.5937元 | 1.6692元 |
| 2026-05-19 | 1.5965元 | 1.6720元 |
| 2026-05-18 | 1.5881元 | 1.6636元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.6675元 |
| 2026-05-14 | 1.6051元 | 1.6806元 |
| 2026-05-13 | 1.6288元 | 1.7043元 |
| 2026-05-12 | 1.6107元 | 1.6862元 |
| 2026-05-11 | 1.6109元 | 1.6864元 |
| 2026-05-08 | 1.5875元 | 1.6630元 |
| 2026-05-07 | 1.5948元 | 1.6703元 |
| 2026-05-06 | 1.5923元 | 1.6678元 |
| 2026-04-30 | 1.5689元 | 1.6444元 |
| 2026-04-29 | 1.5717元 | 1.6472元 |
| 2026-04-28 | 1.5557元 | 1.6312元 |
| 2026-04-27 | 1.5593元 | 1.6348元 |
| 2026-04-24 | 1.5606元 | 1.6361元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.6365元 |
| 2026-04-22 | 1.5667元 | 1.6422元 |
| 2026-04-21 | 1.5597元 | 1.6352元 |
| 2026-04-20 | 1.5506元 | 1.6261元 |
| 2026-04-17 | 1.5432元 | 1.6187元 |
| 2026-04-16 | 1.5503元 | 1.6258元 |
| 2026-04-15 | 1.5351元 | 1.6106元 |
| 2026-04-14 | 1.5357元 | 1.6112元 |
| 2026-04-13 | 1.5174元 | 1.5929元 |
| 2026-04-10 | 1.5141元 | 1.5896元 |
| 2026-04-09 | 1.4945元 | 1.5700元 |
| 2026-04-08 | 1.5067元 | 1.5822元 |
| 2026-04-07 | 1.4610元 | 1.5365元 |
| 2026-04-03 | 1.4600元 | 1.5355元 |
| 2026-04-02 | 1.4756元 | 1.5511元 |
| 2026-04-01 | 1.4908元 | 1.5663元 |
| 2026-03-31 | 1.4691元 | 1.5446元 |
| 2026-03-30 | 1.4771元 | 1.5526元 |
| 2026-03-27 | 1.4781元 | 1.5536元 |
| 2026-03-26 | 1.4678元 | 1.5433元 |
| 2026-03-25 | 1.4834元 | 1.5589元 |
| 2026-03-24 | 1.4623元 | 1.5378元 |