国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5132元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2474 / 6375) |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5132元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2474 / 6375) |
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