国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5331元 (2026-02-09) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3150 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5331元 | 1.6086元 |
| 2026-02-06 | 1.5116元 | 1.5871元 |
| 2026-02-05 | 1.5182元 | 1.5937元 |
| 2026-02-04 | 1.5251元 | 1.6006元 |
| 2026-02-03 | 1.5130元 | 1.5885元 |
| 2026-02-02 | 1.4981元 | 1.5736元 |
| 2026-01-30 | 1.5294元 | 1.6049元 |
| 2026-01-29 | 1.5402元 | 1.6157元 |
| 2026-01-28 | 1.5334元 | 1.6089元 |
| 2026-01-27 | 1.5294元 | 1.6049元 |
| 2026-01-26 | 1.5271元 | 1.6026元 |
| 2026-01-23 | 1.5270元 | 1.6025元 |
| 2026-01-22 | 1.5319元 | 1.6074元 |
| 2026-01-21 | 1.5323元 | 1.6078元 |
| 2026-01-20 | 1.5283元 | 1.6038元 |
| 2026-01-19 | 1.5336元 | 1.6091元 |
| 2026-01-16 | 1.5343元 | 1.6098元 |
| 2026-01-15 | 1.5404元 | 1.6159元 |
| 2026-01-14 | 1.5361元 | 1.6116元 |
| 2026-01-13 | 1.5383元 | 1.6138元 |
| 2026-01-12 | 1.5479元 | 1.6234元 |
| 2026-01-09 | 1.5439元 | 1.6194元 |
| 2026-01-08 | 1.5357元 | 1.6112元 |
| 2026-01-07 | 1.5469元 | 1.6224元 |
| 2026-01-06 | 1.5529元 | 1.6284元 |
| 2026-01-05 | 1.5309元 | 1.6064元 |
| 2025-12-31 | 1.5087元 | 1.5842元 |
| 2025-12-30 | 1.5147元 | 1.5902元 |
| 2025-12-29 | 1.5104元 | 1.5859元 |
| 2025-12-26 | 1.5162元 | 1.5917元 |
| 2025-12-25 | 1.5119元 | 1.5874元 |
| 2025-12-24 | 1.5082元 | 1.5837元 |
| 2025-12-23 | 1.5038元 | 1.5793元 |
| 2025-12-22 | 1.4997元 | 1.5752元 |
| 2025-12-19 | 1.4899元 | 1.5654元 |
| 2025-12-18 | 1.4850元 | 1.5605元 |
| 2025-12-17 | 1.4912元 | 1.5667元 |
| 2025-12-16 | 1.4642元 | 1.5397元 |
| 2025-12-15 | 1.4795元 | 1.5550元 |
| 2025-12-12 | 1.4860元 | 1.5615元 |
| 2025-12-11 | 1.4764元 | 1.5519元 |
| 2025-12-10 | 1.4843元 | 1.5598元 |
| 2025-12-09 | 1.4865元 | 1.5620元 |
| 2025-12-08 | 1.4937元 | 1.5692元 |
| 2025-12-05 | 1.4840元 | 1.5595元 |
| 2025-12-04 | 1.4669元 | 1.5424元 |
| 2025-12-03 | 1.4618元 | 1.5373元 |
| 2025-12-02 | 1.4661元 | 1.5416元 |
| 2025-12-01 | 1.4709元 | 1.5464元 |
| 2025-11-28 | 1.4569元 | 1.5324元 |