国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5822元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2620 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强(007143) 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5822元 | 1.6577元 |
| 2026-07-30 | 1.5685元 | 1.6440元 |
| 2026-07-29 | 1.5836元 | 1.6591元 |
| 2026-07-28 | 1.5703元 | 1.6458元 |
| 2026-07-27 | 1.6100元 | 1.6855元 |
| 2026-07-24 | 1.5805元 | 1.6560元 |
| 2026-07-23 | 1.6077元 | 1.6832元 |
| 2026-07-22 | 1.5964元 | 1.6719元 |
| 2026-07-21 | 1.6061元 | 1.6816元 |
| 2026-07-20 | 1.5643元 | 1.6398元 |
| 2026-07-17 | 1.5423元 | 1.6178元 |
| 2026-07-16 | 1.5947元 | 1.6702元 |
| 2026-07-15 | 1.6195元 | 1.6950元 |
| 2026-07-14 | 1.6220元 | 1.6975元 |
| 2026-07-13 | 1.5881元 | 1.6636元 |
| 2026-07-10 | 1.6116元 | 1.6871元 |
| 2026-07-09 | 1.6387元 | 1.7142元 |
| 2026-07-08 | 1.6021元 | 1.6776元 |
| 2026-07-07 | 1.6090元 | 1.6845元 |
| 2026-07-06 | 1.6243元 | 1.6998元 |
| 2026-07-03 | 1.6260元 | 1.7015元 |
| 2026-07-02 | 1.6128元 | 1.6883元 |
| 2026-07-01 | 1.6510元 | 1.7265元 |
| 2026-06-30 | 1.6525元 | 1.7280元 |
| 2026-06-29 | 1.6357元 | 1.7112元 |
| 2026-06-26 | 1.6144元 | 1.6899元 |
| 2026-06-25 | 1.6599元 | 1.7354元 |
| 2026-06-24 | 1.6432元 | 1.7187元 |
| 2026-06-23 | 1.6306元 | 1.7061元 |
| 2026-06-22 | 1.6701元 | 1.7456元 |
| 2026-06-18 | 1.6355元 | 1.7110元 |
| 2026-06-17 | 1.6320元 | 1.7075元 |
| 2026-06-16 | 1.6196元 | 1.6951元 |
| 2026-06-15 | 1.6251元 | 1.7006元 |
| 2026-06-12 | 1.5892元 | 1.6647元 |
| 2026-06-11 | 1.5682元 | 1.6437元 |
| 2026-06-10 | 1.5788元 | 1.6543元 |
| 2026-06-09 | 1.5919元 | 1.6674元 |
| 2026-06-08 | 1.5693元 | 1.6448元 |
| 2026-06-05 | 1.6011元 | 1.6766元 |
| 2026-06-04 | 1.6247元 | 1.7002元 |
| 2026-06-03 | 1.6361元 | 1.7116元 |
| 2026-06-02 | 1.6296元 | 1.7051元 |
| 2026-06-01 | 1.6056元 | 1.6811元 |
| 2026-05-29 | 1.6145元 | 1.6900元 |
| 2026-05-28 | 1.6171元 | 1.6926元 |
| 2026-05-27 | 1.6145元 | 1.6900元 |
| 2026-05-26 | 1.6233元 | 1.6988元 |
| 2026-05-25 | 1.6115元 | 1.6870元 |
| 2026-05-22 | 1.5938元 | 1.6693元 |