国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (2556 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5305元 | 1.6060元 |
| 2026-10-08 | 1.5279元 | 1.6034元 |
| 2026-09-30 | 1.5414元 | 1.6169元 |
| 2026-09-29 | 1.5380元 | 1.6135元 |
| 2026-09-28 | 1.5355元 | 1.6110元 |
| 2026-09-24 | 1.5656元 | 1.6411元 |
| 2026-09-23 | 1.5911元 | 1.6666元 |
| 2026-09-22 | 1.6029元 | 1.6784元 |
| 2026-09-21 | 1.5976元 | 1.6731元 |
| 2026-09-18 | 1.5847元 | 1.6602元 |
| 2026-09-17 | 1.5673元 | 1.6428元 |
| 2026-09-16 | 1.5712元 | 1.6467元 |
| 2026-09-15 | 1.5601元 | 1.6356元 |
| 2026-09-14 | 1.5739元 | 1.6494元 |
| 2026-09-11 | 1.5843元 | 1.6598元 |
| 2026-09-10 | 1.5957元 | 1.6712元 |
| 2026-09-09 | 1.6024元 | 1.6779元 |
| 2026-09-08 | 1.5988元 | 1.6743元 |
| 2026-09-07 | 1.6040元 | 1.6795元 |
| 2026-09-04 | 1.5958元 | 1.6713元 |
| 2026-09-03 | 1.5989元 | 1.6744元 |
| 2026-09-02 | 1.5970元 | 1.6725元 |
| 2026-09-01 | 1.6188元 | 1.6943元 |
| 2026-08-31 | 1.6209元 | 1.6964元 |
| 2026-08-28 | 1.6113元 | 1.6868元 |
| 2026-08-27 | 1.6168元 | 1.6923元 |
| 2026-08-26 | 1.6018元 | 1.6773元 |
| 2026-08-25 | 1.5914元 | 1.6669元 |
| 2026-08-24 | 1.5947元 | 1.6702元 |
| 2026-08-21 | 1.6147元 | 1.6902元 |
| 2026-08-20 | 1.6035元 | 1.6790元 |
| 2026-08-19 | 1.6028元 | 1.6783元 |
| 2026-08-18 | 1.6461元 | 1.7216元 |
| 2026-08-17 | 1.6489元 | 1.7244元 |
| 2026-08-14 | 1.6219元 | 1.6974元 |
| 2026-08-13 | 1.6200元 | 1.6955元 |
| 2026-08-12 | 1.6282元 | 1.7037元 |
| 2026-08-11 | 1.6194元 | 1.6949元 |
| 2026-08-10 | 1.6282元 | 1.7037元 |
| 2026-08-07 | 1.6269元 | 1.7024元 |
| 2026-08-06 | 1.6128元 | 1.6883元 |
| 2026-08-05 | 1.6135元 | 1.6890元 |
| 2026-08-04 | 1.5948元 | 1.6703元 |
| 2026-08-03 | 1.5737元 | 1.6492元 |
| 2026-07-31 | 1.5822元 | 1.6577元 |
| 2026-07-30 | 1.5685元 | 1.6440元 |
| 2026-07-29 | 1.5836元 | 1.6591元 |
| 2026-07-28 | 1.5703元 | 1.6458元 |
| 2026-07-27 | 1.6100元 | 1.6855元 |
| 2026-07-24 | 1.5805元 | 1.6560元 |