国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5606元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3132 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5606元 | 1.6361元 |
| 2026-04-23 | 1.5610元 | 1.6365元 |
| 2026-04-22 | 1.5667元 | 1.6422元 |
| 2026-04-21 | 1.5597元 | 1.6352元 |
| 2026-04-20 | 1.5506元 | 1.6261元 |
| 2026-04-17 | 1.5432元 | 1.6187元 |
| 2026-04-16 | 1.5503元 | 1.6258元 |
| 2026-04-15 | 1.5351元 | 1.6106元 |
| 2026-04-14 | 1.5357元 | 1.6112元 |
| 2026-04-13 | 1.5174元 | 1.5929元 |
| 2026-04-10 | 1.5141元 | 1.5896元 |
| 2026-04-09 | 1.4945元 | 1.5700元 |
| 2026-04-08 | 1.5067元 | 1.5822元 |
| 2026-04-07 | 1.4610元 | 1.5365元 |
| 2026-04-03 | 1.4600元 | 1.5355元 |
| 2026-04-02 | 1.4756元 | 1.5511元 |
| 2026-04-01 | 1.4908元 | 1.5663元 |
| 2026-03-31 | 1.4691元 | 1.5446元 |
| 2026-03-30 | 1.4771元 | 1.5526元 |
| 2026-03-27 | 1.4781元 | 1.5536元 |
| 2026-03-26 | 1.4678元 | 1.5433元 |
| 2026-03-25 | 1.4834元 | 1.5589元 |
| 2026-03-24 | 1.4623元 | 1.5378元 |
| 2026-03-23 | 1.4412元 | 1.5167元 |
| 2026-03-20 | 1.4917元 | 1.5672元 |
| 2026-03-19 | 1.4952元 | 1.5707元 |
| 2026-03-18 | 1.5191元 | 1.5946元 |
| 2026-03-17 | 1.5134元 | 1.5889元 |
| 2026-03-16 | 1.5232元 | 1.5987元 |
| 2026-03-13 | 1.5191元 | 1.5946元 |
| 2026-03-12 | 1.5214元 | 1.5969元 |
| 2026-03-11 | 1.5277元 | 1.6032元 |
| 2026-03-10 | 1.5170元 | 1.5925元 |
| 2026-03-09 | 1.4958元 | 1.5713元 |
| 2026-03-06 | 1.5096元 | 1.5851元 |
| 2026-03-05 | 1.5055元 | 1.5810元 |
| 2026-03-04 | 1.4921元 | 1.5676元 |
| 2026-03-03 | 1.5096元 | 1.5851元 |
| 2026-03-02 | 1.5297元 | 1.6052元 |
| 2026-02-27 | 1.5263元 | 1.6018元 |
| 2026-02-26 | 1.5326元 | 1.6081元 |
| 2026-02-25 | 1.5382元 | 1.6137元 |
| 2026-02-24 | 1.5292元 | 1.6047元 |
| 2026-02-13 | 1.5165元 | 1.5920元 |
| 2026-02-12 | 1.5361元 | 1.6116元 |
| 2026-02-11 | 1.5343元 | 1.6098元 |
| 2026-02-10 | 1.5366元 | 1.6121元 |
| 2026-02-09 | 1.5331元 | 1.6086元 |
| 2026-02-06 | 1.5116元 | 1.5871元 |
| 2026-02-05 | 1.5182元 | 1.5937元 |