国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (2556 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |