国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5667元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3198 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.77% | 47.23% | 6.84万 | 9,364.50元 | -- |
| 2025-06-30 | 57.84% | 42.16% | 8.28万 | 7,990.63元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.31% | 40.69% | 9.05万 | 8,042.39元 | -- |
| 2024-06-30 | 46.31% | 53.69% | 9.95万 | 8,700.75元 | -- |