国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5331元 (2026-02-09) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3131 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.84% | 92.16% | 5,705.00 | 9.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.88% | 87.12% | 5,878.00 | 6.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 14.73% | 85.27% | 6,259.00 | 6.49万元 | -- |