国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (2556 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.86% | 72.14% | 6,789.00 | 2.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 21.13% | 78.87% | 6,295.00 | 2.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.84% | 92.16% | 5,705.00 | 9.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.88% | 87.12% | 5,878.00 | 6.94万元 | -- |