国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (2462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 381.64万元 | 0.50% | 57.25万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 381.64万元 | 0.50% | 57.25万元 | 0.08% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,140.05万元 | 0.50% | 171.01万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,140.05万元 | 0.50% | 171.01万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 581.66万元 | 0.50% | 87.25万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 581.66万元 | 0.50% | 87.25万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,247.81万元 | 0.50% | 187.17万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,247.81万元 | 0.50% | 187.17万元 | 0.08% |