国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5119元 (2025-12-25) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2839 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 581.66万元 | 0.50% | 87.25万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,247.81万元 | 0.50% | 187.17万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 625.91万元 | 1.00% | 93.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,365.28万元 | 1.00% | 204.79万元 | 0.15% |