国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5343元 (2026-02-11) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3225 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.71亿 | 86.54% |
| (其中) 股票 | 7.71亿 | 86.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.80万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 4.80万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,843.42万 | 7.68% |
| 4 | 其他资产 | 5,144.18万 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.28亿 | 48.06% |
| 金融业 | 1.62亿 | 18.19% |
| 采矿业 | 5,745.84万 | 6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,067.02万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,109.20万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,055.12万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,417.90万 | 1.59% |
| 建筑业 | 1,033.81万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 825.74万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 373.21万 | 0.42% |
| 房地产业 | 343.31万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 107.99万 | 0.12% |
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