国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5606元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3132 / 5826) |
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