国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4860元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2798 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.82亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 9.82亿 | 92.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.89万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 8.89万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,088.98万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 257.13万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.24亿 | 49.13% |
| 金融业 | 2.13亿 | 20.03% |
| 采矿业 | 6,636.11万 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,595.74万 | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,639.15万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,635.23万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,516.91万 | 1.42% |
| 建筑业 | 1,423.75万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 769.32万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 754.54万 | 0.71% |
| 房地产业 | 559.45万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 531.34万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 367.49万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.43万 | 0.09% |
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