国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6051元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3328 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强(007143) 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 1.36亿 | 9,228.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1.66亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3.56亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 5.34亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 4.75亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4.08亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5.44亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.06亿 | 3.67亿元 | -- |