华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1555元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3640 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1555元 | 1.2250元 |
| 2026-08-31 | 1.1554元 | 1.2249元 |
| 2026-08-28 | 1.1553元 | 1.2248元 |
| 2026-08-27 | 1.1553元 | 1.2248元 |
| 2026-08-26 | 1.1552元 | 1.2247元 |
| 2026-08-25 | 1.1552元 | 1.2247元 |
| 2026-08-24 | 1.1552元 | 1.2247元 |
| 2026-08-21 | 1.1551元 | 1.2246元 |
| 2026-08-20 | 1.1551元 | 1.2246元 |
| 2026-08-19 | 1.1551元 | 1.2246元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.2245元 |
| 2026-08-17 | 1.1549元 | 1.2244元 |
| 2026-08-14 | 1.1548元 | 1.2243元 |
| 2026-08-13 | 1.1547元 | 1.2242元 |
| 2026-08-12 | 1.1546元 | 1.2241元 |
| 2026-08-11 | 1.1546元 | 1.2241元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.2241元 |
| 2026-08-07 | 1.1544元 | 1.2239元 |
| 2026-08-06 | 1.1544元 | 1.2239元 |
| 2026-08-05 | 1.1543元 | 1.2238元 |
| 2026-08-04 | 1.1543元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.1542元 | 1.2237元 |
| 2026-07-31 | 1.1541元 | 1.2236元 |
| 2026-07-30 | 1.1540元 | 1.2235元 |
| 2026-07-29 | 1.1539元 | 1.2234元 |
| 2026-07-28 | 1.1539元 | 1.2234元 |
| 2026-07-27 | 1.1539元 | 1.2234元 |
| 2026-07-24 | 1.1538元 | 1.2233元 |
| 2026-07-23 | 1.1538元 | 1.2233元 |
| 2026-07-22 | 1.1537元 | 1.2232元 |
| 2026-07-21 | 1.1537元 | 1.2232元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.2231元 |
| 2026-07-17 | 1.1536元 | 1.2231元 |
| 2026-07-16 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-14 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-13 | 1.1535元 | 1.2230元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.2229元 |
| 2026-07-09 | 1.1534元 | 1.2229元 |
| 2026-07-08 | 1.1534元 | 1.2229元 |
| 2026-07-07 | 1.1533元 | 1.2228元 |
| 2026-07-06 | 1.1533元 | 1.2228元 |
| 2026-07-03 | 1.1532元 | 1.2227元 |
| 2026-07-02 | 1.1532元 | 1.2227元 |
| 2026-07-01 | 1.1531元 | 1.2226元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.2226元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.2226元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.2225元 |
| 2026-06-25 | 1.1529元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.2223元 |