华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1448元 (2026-01-12) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3371 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1448元 | 1.2143元 |
| 2026-01-09 | 1.1447元 | 1.2142元 |
| 2026-01-08 | 1.1447元 | 1.2142元 |
| 2026-01-07 | 1.1446元 | 1.2141元 |
| 2026-01-06 | 1.1446元 | 1.2141元 |
| 2026-01-05 | 1.1446元 | 1.2141元 |
| 2025-12-31 | 1.1444元 | 1.2139元 |
| 2025-12-30 | 1.1443元 | 1.2138元 |
| 2025-12-29 | 1.1442元 | 1.2137元 |
| 2025-12-26 | 1.1441元 | 1.2136元 |
| 2025-12-25 | 1.1441元 | 1.2136元 |
| 2025-12-24 | 1.1440元 | 1.2135元 |
| 2025-12-23 | 1.1440元 | 1.2135元 |
| 2025-12-22 | 1.1439元 | 1.2134元 |
| 2025-12-19 | 1.1438元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.1437元 | 1.2132元 |
| 2025-12-17 | 1.1435元 | 1.2130元 |
| 2025-12-16 | 1.1434元 | 1.2129元 |
| 2025-12-15 | 1.1434元 | 1.2129元 |
| 2025-12-12 | 1.1434元 | 1.2129元 |
| 2025-12-11 | 1.1433元 | 1.2128元 |
| 2025-12-10 | 1.1433元 | 1.2128元 |
| 2025-12-09 | 1.1433元 | 1.2128元 |
| 2025-12-08 | 1.1432元 | 1.2127元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.2126元 |
| 2025-12-04 | 1.1430元 | 1.2125元 |
| 2025-12-03 | 1.1430元 | 1.2125元 |
| 2025-12-02 | 1.1430元 | 1.2125元 |
| 2025-12-01 | 1.1430元 | 1.2125元 |
| 2025-11-28 | 1.1971元 | 1.2124元 |
| 2025-11-27 | 1.1971元 | 1.2124元 |
| 2025-11-26 | 1.1970元 | 1.2123元 |
| 2025-11-25 | 1.1971元 | 1.2124元 |
| 2025-11-24 | 1.1970元 | 1.2123元 |
| 2025-11-21 | 1.1969元 | 1.2122元 |
| 2025-11-20 | 1.1969元 | 1.2122元 |
| 2025-11-19 | 1.1969元 | 1.2122元 |
| 2025-11-18 | 1.1968元 | 1.2121元 |
| 2025-11-17 | 1.1968元 | 1.2121元 |
| 2025-11-14 | 1.1966元 | 1.2119元 |
| 2025-11-13 | 1.1966元 | 1.2119元 |
| 2025-11-12 | 1.1965元 | 1.2118元 |
| 2025-11-11 | 1.1964元 | 1.2117元 |
| 2025-11-10 | 1.1964元 | 1.2117元 |
| 2025-11-07 | 1.1963元 | 1.2116元 |
| 2025-11-06 | 1.1962元 | 1.2115元 |
| 2025-11-05 | 1.1962元 | 1.2115元 |
| 2025-11-04 | 1.1962元 | 1.2115元 |
| 2025-11-03 | 1.1961元 | 1.2114元 |
| 2025-10-31 | 1.1959元 | 1.2112元 |