华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3608 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 217.94万元 | 0.30% | 62.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 94.80万元 | 0.30% | 32.32万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 328.56万元 | 0.30% | 126.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 111.64万元 | 0.30% | 65.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | -- | -- | 0.10% |