华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1555元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3639 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.94亿 | 96.62% |
| (其中) 债券 | 9.94亿 | 96.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,043.32万 | 1.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,437.19万 | 1.40% |
加载中......