华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1447元 (2026-01-09) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3352 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.52% | 95.48% | 1,379.00 | 23.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.83% | 91.17% | 1,396.00 | 15.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.63% | 96.37% | 1,236.00 | 51.10万元 | -- |