华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1523元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3690 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-03 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-02 | 1.1523元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.2217元 |
| 2026-05-29 | 1.1521元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.2214元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.1518元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.1517元 | 1.2212元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.1516元 | 1.2211元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.2210元 |
| 2026-05-15 | 1.1514元 | 1.2209元 |
| 2026-05-14 | 1.1513元 | 1.2208元 |
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.2208元 |
| 2026-05-12 | 1.1511元 | 1.2206元 |
| 2026-05-11 | 1.1510元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.1509元 | 1.2204元 |
| 2026-05-07 | 1.1508元 | 1.2203元 |
| 2026-05-06 | 1.1508元 | 1.2203元 |
| 2026-04-30 | 1.1507元 | 1.2202元 |
| 2026-04-29 | 1.1506元 | 1.2201元 |
| 2026-04-28 | 1.1505元 | 1.2200元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.2199元 |
| 2026-04-24 | 1.1504元 | 1.2199元 |
| 2026-04-23 | 1.1503元 | 1.2198元 |
| 2026-04-22 | 1.1503元 | 1.2198元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.2197元 |
| 2026-04-20 | 1.1501元 | 1.2196元 |
| 2026-04-17 | 1.1499元 | 1.2194元 |
| 2026-04-16 | 1.1499元 | 1.2194元 |
| 2026-04-15 | 1.1498元 | 1.2193元 |
| 2026-04-14 | 1.1498元 | 1.2193元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.2192元 |
| 2026-04-10 | 1.1496元 | 1.2191元 |
| 2026-04-09 | 1.1496元 | 1.2191元 |
| 2026-04-08 | 1.1495元 | 1.2190元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.1493元 | 1.2188元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.2186元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.2185元 |
| 2026-03-31 | 1.1490元 | 1.2185元 |
| 2026-03-30 | 1.1489元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.1488元 | 1.2183元 |
| 2026-03-26 | 1.1487元 | 1.2182元 |
| 2026-03-25 | 1.1486元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.1486元 | 1.2181元 |