华泰紫金丰泰纯债债券发起A
(007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模3.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1451元 (2026-01-19) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3409 / 7184)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A.(007117) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元3.34亿2.80亿元--
2025-06-301.19元3.26亿2.74亿元--
2025-03-311.18元2.27亿1.92亿元--
2024-12-311.18元2.20亿1.87亿元--
2024-09-301.17元5.63亿4.80亿元--
2024-06-301.17元6.32亿5.40亿元--
2024-03-31--1.30亿1.12亿元--

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