华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1554元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3629 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起C |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 8,913.85万 | 7,730.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.62亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.37亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.34亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3.26亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.27亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.20亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 5.63亿 | 4.80亿元 | -- |